Πώς να διατηρήσετε μια ταμειακή μηχανή LLC

Οι οργανισμοί που ασχολούνται με οικονομικές και οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να τηρούν πειθαρχία μετρητών. Η έκδοση, η παραλαβή και η αποθήκευση των μετρητών γίνεται με χρήση του ταμείου της οργάνωσης. Εδώ μπορεί να υπάρχουν γραμματόσημα, λογαριασμοί, επιταγές και άλλα αξιόγραφα. Οι διαχειριστές πρέπει να παρακολουθούν μετρητά, καθώς και να τηρούν πειθαρχία μετρητών.

Εγχειρίδιο οδηγιών

1

Πρώτα απ 'όλα, ορίστε έναν υπάλληλο που θα είναι υπεύθυνος για όλες τις συναλλαγές μετρητών. Εάν έχετε θέση ταμίας στο τραπέζι στελέχωσης, αυτές οι ευθύνες του έχουν ανατεθεί. Σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί του, καθώς και έγγραφο σχετικά με πλήρη ατομική ευθύνη. Εάν δεν υπάρχει ένας τέτοιος υπάλληλος, η ευθύνη εμπίπτει στους ώμους του αρχικού λογιστή ή του ίδιου του επικεφαλής.

2

Εξοπλίστε τις εγκαταστάσεις για την αποθήκευση και τη διανομή κεφαλαίων από την ταμειακή μηχανή της επιχείρησης. Σημειώστε ότι αυτό πρέπει να είναι ένα ασφαλές μέρος με χρηματοκιβώτια.

3

Για να μπορείτε να κρατάτε μετρητά στο ταμείο, πριν φτάσει το νέο ημερολογιακό έτος, υποβάλετε τον υπολογισμό του ορίου μετρητών στην τράπεζά σας. Στο παρόν έγγραφο, αναφέρετε τα έσοδα για τους τρεις τελευταίους μήνες, το ποσό των καταβληθέντων μετρητών, το μέσο ημερήσιο εισόδημα και άλλες πληροφορίες.

4

Κατασκευάστε όλες τις συναλλαγές μετρητών χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα έντυπα. Για παράδειγμα, όταν εκδίδετε χρήματα για μια έκθεση, συντάξτε ένα ένταλμα μετρητών εξόδων. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος επιστρέψει τα αχρησιμοποίητα ποσά αναφοράς, εκδώστε μια εντολή παραλαβής μετρητών. Εάν υπέβαλε έγγραφα που αποδεικνύουν έξοδα, συμπληρώστε μια έκθεση δαπανών.

5

Στο τέλος της ημέρας, συμπληρώστε το ένθετο φύλλο του χαρτοφυλακίου και το φύλλο για την αναφορά του ταμείου. Πρέπει να κάνετε αυτές τις διαδικασίες εάν έχει καταγραφεί ταμειακή ροή.

6

Σε περίπτωση που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό ταμειακών μηχανών, πρέπει να το καταχωρήσετε στο φορολογικό γραφείο. Κατά τη διαδικασία πώλησης αγαθών, δίνετε στους πελάτες επιταγές μέσω του CCP.

7

Εάν σχεδιάζετε να κάνετε πληρωμές σε μετρητά με προμηθευτές, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με μία σύμβαση δεν μπορείτε να πληρώσετε περισσότερα από 100.000 ρούβλια σε μετρητά, διαφορετικά θα παραβιάσετε την πειθαρχία μετρητών.