Πώς να υπολογίσετε το όριο μετρητών το 2017

Το όριο του ταμείου είναι το μέγιστο χρηματικό ποσό που ένας οργανισμός μπορεί να αφήσει στο ταμείο του στο τέλος μιας εργάσιμης ημέρας. Το υπόλοιπο του ταμειακού ισοζυγίου καθορίζεται μία φορά το χρόνο με βάση τον υπολογισμό της εταιρείας και εγκρίνεται από την τράπεζα που εξυπηρετεί την εταιρεία. Το ζήτημα ρυθμίζεται από τον κανονισμό της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 5ης Ιανουαρίου 1998. Αριθ. 14-P "Σχετικά με τους κανόνες για την οργάνωση της κυκλοφορίας μετρητών στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας."

Θα χρειαστείτε

• Ευαισθησία.

• αλφαβητισμό ·

• γνώση των τύπων.

Εγχειρίδιο οδηγιών

1

Πάρτε κενό έντυπο αριθ. 0408020 σε 2 αντίγραφα. Προορίζεται για την εισαγωγή δεδομένων σχετικά με τον υπολογισμό του ορίου του ταμειακού υπολοίπου και την έκδοση άδειας για τη δαπάνη μετρητών από τα έσοδα που εισπράχθηκαν στο ταμείο της εταιρείας. Καταχωρίστε το όνομα της εταιρείας, τον αριθμό του τρέχοντος λογαριασμού και το όνομα της τράπεζας στην οποία υποβάλλετε τον υπολογισμό.

2

Συμπληρώστε όλα τα ποσά σε χίλια ρούβλια. Στο πεδίο "Τα έσοδα από μετρητά για τους τελευταίους 3 μήνες" αναφέρετε τις πραγματικές εισπράξεις μετρητών για την καθορισμένη περίοδο. Αν έχουν σημειωθεί έντονες αλλαγές στα έσοδα, παρέχετε τα στοιχεία για τον τελευταίο μήνα. Για τις επιχειρήσεις που μόλις αρχίζουν να εργάζονται με την ταμειακή μηχανή, αναφέρετε το αναμενόμενο ποσό για τον επόμενο μήνα. Αν δεν υπάρχει ταμειακή ροή στο ταμείο, βάλτε μια παύλα.

3

Χωρίστε το συνολικό ποσό εσόδων που υποδεικνύεται από τον αριθμό των εργάσιμων ημερών για την περίοδο χρέωσης. Πληκτρολογήστε τον λαμβανόμενο αριθμό στο πεδίο "Μέση ημερήσια έσοδα". Χωρίστε το ποσό των μέσων ημερήσιων εσόδων ανά αριθμό ωρών εργασίας ανά ημέρα. Καταχωρίστε το αποτέλεσμα στο πεδίο "Μέσο ωριαίο έσοδο".

4

Υπολογίστε το πραγματικό ποσό των ταμειακών δαπανών από την ταμειακή μηχανή της εταιρείας για τους τελευταίους 3 μήνες. Λάβετε υπόψη ότι ο υπολογισμός δεν περιλαμβάνει το ποσό μισθών και κοινωνικών παροχών. Ομοίως με την παράγραφο 1, με έντονες μεταβολές των όγκων, αναφέρετε τα στοιχεία για τον τελευταίο μήνα και για τις νεοσυσταθείσες εταιρείες - το προβλεπόμενο ποσό. Υπολογίστε και συμπληρώστε την ημερήσια μέση κατανάλωση.

5

Υποδείξτε το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου σκοπεύετε να επιστρέψετε τα έσοδα (καθημερινά, την επόμενη μέρα, μία φορά κάθε λίγες ημέρες). Η προθεσμία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, γι 'αυτό συμπληρώνονται τα πεδία "Λειτουργικά ωράρια" και "Χρόνος παράδοσης εσόδων". Εάν η εταιρεία λειτουργεί πριν τις 18.00 ή 19.00, η ​​προθεσμία ορίζεται συνήθως καθημερινά. Εάν η οργάνωση λειτουργεί μέχρι αργά, και η τράπεζα δεν έχει ένα βραδινό ταμείο ή υπηρεσία βραδινής συλλογής, τότε η προθεσμία ορίζεται ως "την επόμενη ημέρα". Για οργανισμούς που βρίσκονται μακριά από τράπεζες (για παράδειγμα, σε χωριά), η προθεσμία ορίζεται σε "1 φορά σε __ ημέρες" και το ισοζύγιο τραπεζογραμματίων ισούται με αρκετά μέσα ημερήσια έσοδα.

6

Ένα εύλογο ποσό του ορίου είναι η διαφορά μεταξύ του μέσου ημερήσιου εισοδήματος και του κόστους. Με βάση τους υπολογισμούς, συμπληρώστε το πεδίο "Απαιτούμενο όριο ποσού". Μπορείτε να βάλετε το ποσό λίγο μεγαλύτερο από το εκτιμώμενο, συνήθως οι τράπεζες συμφωνούν με ένα μικρό περιθώριο. Αν δεν υπάρχουν αποδείξεις, τότε καθορίζεται ποσό ίσο με το μέσο ημερήσιο έξοδο.

7

Αυτό το έντυπο παρέχει επίσης ένα πεδίο για σκοπούς για τους οποίους επιτρέπεται να ξοδεύει τα έσοδα από το ταμείο της επιχείρησης. Συμπληρώστε το με βάση τις πραγματικές ανάγκες έκδοσης μετρητών από την ταμειακή μηχανή.

8

Υπογράψτε και τα δύο αντίγραφα του υπολογισμού με τον επικεφαλής της επιχείρησης και τον κύριο λογιστή και μεταφέρετέ την στην τράπεζα για έγκριση. Η τράπεζα θα εισαγάγει την "ετυμηγορία" της στην απόφαση "Απόφαση εγκατάστασης της τράπεζας", όπου θα καθορίσει το καθορισμένο ποσό του ορίου του ταμειακού ισοζυγίου και τους επιτρεπόμενους σκοπούς της δαπάνης εσόδων. Εάν η εταιρεία συνεργάζεται με πολλές τράπεζες, τότε ο υπολογισμός μπορεί να εγκριθεί σε οποιαδήποτε από αυτές, και στη συνέχεια να στείλει μια κοινοποίηση του καθορισμένου ορίου σε άλλες τράπεζες.

• Πώς να υπολογίσετε το όριο μετρητών
• υπολογίστε το όριο