Πώς να συμπληρώσετε ένα έντυπο δήλωσης ταμειακών ροών

Οργανισμοί, επιχειρήσεις, μεμονωμένοι επιχειρηματίες, λαμβάνουν χρήματα από αγοραστές και εκκαθαρίζουν λογαριασμούς με προμηθευτές, τόσο σε μετρητά όσο και σε μετρητά. Πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο δήλωσης ταμειακών ροών.

Θα χρειαστείτε

υπολογιστής, διαδίκτυο, εκτυπωτής, εταιρικά έγγραφα, λογιστικά δεδομένα.

Εγχειρίδιο οδηγιών

1

Αναφέρετε το έτος αναφοράς για το οποίο συμπληρώνεται η κατάσταση ταμειακών ροών της επιχείρησής σας.

2

Εισαγάγετε το πλήρες όνομα του οργανισμού σας.

3

Γράψτε τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου για την εταιρεία σας.

4

Υποδείξτε τον τύπο της δραστηριότητας στον οποίο ανήκει ο οργανισμός σας.

5

Καταχωρίστε τη νομική μορφή της επιχείρησής σας και τη μορφή ιδιοκτησίας (ιδιωτική, κρατική).

6

Αναφέρετε την ημερομηνία συμπλήρωσης του εγγράφου (έτος, μήνα, ημέρα).

7

Γράψτε τον κωδικό της εταιρείας σας σύμφωνα με το All-Russian Classifier of Enterprises and Organizations.

8

Καταχωρίστε τον κωδικό της οικονομικής δραστηριότητας του οργανισμού σας, σύμφωνα με τον ρωσικό ταξινομητή των τύπων οικονομικής δραστηριότητας.

9

Αναφέρετε τον κώδικα της οργανωτικής και νομικής δραστηριότητας της εταιρείας σας σύμφωνα με το All-ρωσικό ταξινομητή των νομικών μορφών οργάνωσης και τη μορφή ιδιοκτησίας σύμφωνα με το All-ρωσικό ταξινομητή των μορφών ιδιοκτησίας.

10

Επιλέξτε από τις προτεινόμενες μονάδες μέτρησης τη μονάδα μέτρησης των μετρητών στην οποία σκοπεύετε να συμπληρώσετε μια κατάσταση ταμειακών ροών, διαγράψτε την περιττή μονάδα μέτρησης.

11

Σημειώστε ότι όλα τα ποσά πρέπει να αναφέρονται για την περίοδο αναφοράς του έτους αναφοράς και της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους.

12

Καταχωρίστε το ποσό του υπολοίπου στην αρχή του έτους αναφοράς, το ποσό των κεφαλαίων που λαμβάνονται από τους αγοραστές του οργανισμού σας, τις ταμειακές ροές από τις τρέχουσες δραστηριότητες.

13

Αναφέρετε τα ποσά άλλων εσόδων που προορίζονται για την πληρωμή αγαθών (υπηρεσιών), για αμοιβή εργασίας, πληρωμή μερισμάτων (τοις εκατό) και για υπολογισμούς φόρων και τελών.

14

Καταγράψτε το ποσό των λοιπών δαπανών που αποσκοπούν στη λήψη μερισμάτων (τοις εκατό), τα έσοδα από την αποπληρωμή δανείων που παρασχέθηκαν σε τρίτους, τα έσοδα από την πώληση χρεογράφων, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία.

15

Υπολογίστε και καταχωρίστε το ποσό των καθαρών μετρητών από τις τρέχουσες δραστηριότητες, το ποσό των μετρητών από τις επενδυτικές δραστηριότητες.

16

Αναφέρατε το χρηματικό ποσό που διατέθηκε για την απόκτηση θυγατρικών, παγίων περιουσιακών στοιχείων, κερδοφόρων επενδύσεων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, την απόκτηση τίτλων, δάνεια που χορηγήθηκαν σε τρίτους.

17

Γράψτε το ποσό των καθαρών μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες, από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

18

Αναφέρατε το ποσό του ταμειακού υπολοίπου στο τέλος της περιόδου αναφοράς.

19

Το έγγραφο υπογράφεται από τον επικεφαλής της επιχείρησης και τον κύριο λογιστή, ορίστε την ημερομηνία για τη συμπλήρωση της έκθεσης.